第1章 Excel财务应用导学 1

1.1 信息技术对财务工作的影响1

1.2 Excel财务建模的基本方法 2

1.2.1 提出问题 2

1.2.2 建立数学模型 2

1.2.3 在Excel中建模 3

1.2.4 模型求解 3

1.2.5 支持决策 3

1.3 导学案例：青年购房贷款规划 3

1.3.1 购房首付款试算 3

1.3.2 每月存款倒算 5

1.3.3 评估贷款组合 7

1.3.4 突出显示符合条件的单元 11

1.3.5 提前偿还本金 13

第2章 Excel数据录入 15

2.1 Excel的工作界面15

2.2 输入各种类型的数据 20

2.2.1 Excel中的数据类型 20

2.2.2 常量的输入 21

2.2.3 变量的输入 23

2.2.4 公式出错提示 24

2.3 快速输入数据 26

2.3.1 自动填充数据 26

2.3.2 自定义序列 28

2.3.3 工作表组 29

2.4 单元格数据的有效性 30

第3章 跟我学制表 35

3.1 编辑工作表 35

3.1.1 区域 35

3.1.2 对数据的基本操作37

3.1.3 公式复制 41

3.1.4 数组公式 43

3.2 美化工作表 45

3.2.1 设置单元格格式 45

3.2.2 设置行列 45

3.2.3 套用表格格式 46

3.3 工作表的基本操作 46

3.3.1 选择工作表 46

3.3.2 重命名工作表 47

3.3.3 插入工作表 47

3.3.4 删除工作表 47

3.3.5 移动或复制工作表48

3.3.6 隐藏/取消隐藏工作表 49

3.3.7 设置默认的工作表数49

3.3.8 查看工作表数据 49

3.3.9 保护工作表 51

3.4 文件基本操作 53

第4章 数据管理 57

4.1 排序 58

4.1.1 按单个关键字排序58

4.1.2 按多个关键字排序59

4.1.3 按指定次序排序 60

4.2 筛选 61

4.2.1 自动筛选 61

4.2.2 高级筛选 64

4.3 分类汇总 67

4.3.1 单层分类汇总 67

4.3.2 多层分类汇总 70

4.4 数据透视表 71

4.4.1 建立数据透视表 71

4.4.2 创建数据透视图 74

4. 5 报表汇总 75

4.5.1 按位置汇总 75

4.5.2 按分类汇总 77

第5章 制作图表 81

5.1 图表概述 81

5.1.1 认知图表元素 81

5.1.2 认知图表类型 82

5.1.3 新建图表 83

5.2 编辑图表 84

5.2.1 图表设计 85

5.2.2 图表布局 85

5.3 图表应用示例 87

5.3.1 柱中柱图 87

5.3.2 饼图 89

5.3.3 折线图 93

5.3.4 雷达图 96

第6章 函数 101

6.1 函数概述 101

6.1.1 函数构成 101

6.1.2 函数分类 102

6.2 常用函数简介 102

6.2.1 数据库函数 102

6.2.2 逻辑函数 105

6.2.3 数学与三角函数106

6.2.4 统计函数 108

6.2.5 文本函数 109

6.2.6 日期与时间函数110

6.2.7 查找与引用函数111

第7章 表单控件 115

7.1 理解表单控件 115

7.1.1 表单与控件 115

7.1.2 控件类型 115

7.2 表单控件应用案例—互联网理财调查 116

7.2.1 案例背景与需求分析116

7.2.2 互联网理财调查整体设计与详细设计 117

7.2.3 建立互联网理财模型—设计调查表 118

7.2.4 互联网理财调查模型—形成调查结果 128

第8章 Excel账务处理 131

8.1 账务处理概述 131

8.1.1 背景案例 131

8.1.2 账务处理初始化134

8.2 凭证输入及查询 136

8.2.1 输入凭证 136

8.2.2 查询凭证 139

8.3 会计账簿 141

8.3.1 科目余额表 141

8.3.2 明细分类账 144

8.3.3 下月账簿的建立146

8.4 会计报表 147

第9章 筹资决策模型 149

9.1 筹资决策概述 149

9.1.1 企业筹资渠道 149

9.1.2 筹资决策的一般方法151

9.2 货币时间价值及其函数151

9.2.1 货币时间价值及其计算151

9.2.2 货币时间价值函数简介154

9.2.3 货币时间价值函数综合应用实例 156

9.3 债券融资 157

9.3.1 债券的发行价格157

9.3.2 债券融资实例分析157

9.4 长期借款模型设计 158

9.4.1 利用双变量模拟运算表设计长期借款模型 158

9.4.2 利用窗体控件设计长期借款模型 159

9.5 融资租赁模型设计 161

9.5.1 融资租赁基本模型161

9.5.2 改进的融资租赁模型163

第10章 投资决策模型 171

10.1 投资决策概述 171

10.1.1 投资决策的一般程序171

10.1.2 投资决策的一般方法172

10.2 投资决策指标函数172

10.2.1 投资决策指标及函数简介 172

10.2.2 无风险项目投资决策模型 174

10.3 固定资产折旧函数176

10.3.1 固定资产折旧方法及其函数简介 176

10.3.2 固定资产折旧函数应用 178

10.3.3 改进的固定资产折旧计算模型 179

10.4 固定资产更新决策模型设计 181

10.4.1 固定资产更新决策概述 181

10.4.2 所得税与折旧对投资的影响 182

10.4.3 寿命相等的固定资产更新决策模型设计 182

10.4.4 改进的固定资产更新决策模型 184

第11章 流动资金管理 189

11.1 *佳现金持有量模型设计189

11.1.1 现金管理的目标189

11.1.2 *佳现金持有量的确定 190

11.1.3 模型设计与求解191

11.2 经济订货批量决策模型设计 197

11.2.1 存货管理的目标197

11.2.2 经济批量基本模型设计 199

11.2.3 带数量折扣的陆续到货模型设计 201

第12章 财务预测模型 203

12.1 财务预测概述 203

12.1.1 财务预测的内容203

12.1.2 财务预测的方法203

12.1.3 财务预测的步骤204

12.2 销售预测模型设计205

12.2.1 常用预测函数206

12.2.2 销售趋势预测模型设计 206

12.2.3 销售因素预测模型设计 211

12.3 利用因素分析进行财务预测模型设计 213

12.3.1 财务预测原理及方法213

12.3.2 财务预测模型设计213

12.4 利用销售百分比法进行财务计划模型设计 216

12.4.1 计算机财务计划编制的流程 216

12.4.2 财务计划模型设计216

12.4.3 财务政策及假设对预计财务报告的影响 219

第13章 利润规划模型设计 223

13.1 本量利分析模型 223

13.1.1 本量利分析的基本原理 223

13.1.2 本量利分析的基本模型 224

13.1.3 绘制本量利分析图225

13.2 保本点分析 225

13.2.1 保本点 225

13.2.2 利用单变量求解进行保本点分析 226

13.2.3 图解单价的变动对保本点的影响 226

13.3 目标利润规划 229

13.3.1 利用单变量求解

进行目标利润分析 229

13.3.2 利用窗体控件进行利润管理多因素变动分析 230

第14章 Excel财务模型的系统集成 233

14.1 宏 233

14.1.1 录制宏 233

14.1.2 运行宏 235

14.1.3 宏的安全性 237

14.1.4 数字签名 237

14.2 设计企业Excel财务应用系统 240

14.2.1 设计系统主界面241

14.2.2 启动Excel财务应用系统 243